流动资金词语解释 / 流动资金是什麽意思

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[liú dòng zī jīn]

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广义的流动资金指企业全部的流动资产，包括现金、存货（材料、在制品、及成品）、应收账款、有价证券、预付款等项目。以上项目皆属业务经营所必需，故流动资金有一通俗名称，称为营业周转资金。狭义的流动资金=流动资产－流动负债。即所谓凈流动资金(networkingcapital)。依照此一定义，流动资产的资金来源，除流动负债外，应另辟长期来源。凈流动资金的多寡代表企业的流动地位，凈流动资金越多表示凈流动资产愈多，其短期偿债能力较强，因而其信用地位也较高，在资金市场中筹资较容易，成本也较低。

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